תזרים מזומנים
התקדמו לתזרים מזומנים אונליין
שמביא לידי ביטוי כל פעולה במערכת
תזרים מזומנים בזמן אמת
יתרונות של תזרים מזומנים אונליין
הכנסות \ הוצאות קבועות
ניתן להקים בקלות הוצאות או הכנסות צפויות שיופיעו בתזרים בתדירות שתגדירו: פעם ביום, פעם בשבוע, פעם בחודש ופעם בשנה.
קליטת דפי בנק לקבלת יתרה עתידית
ניתן לקלוט דפי בנק מאקסל גם מתוך מסך התאמות בנקים וגם במסך תזרים. התזרים ממשיך את היתרה האחרונה בבנק עם פעולות עתידיות.
אין צורך בהקלדת נתונים
תזרים מזומנים של B-keep מאפשר להנות מתוצאות ללא הקלדת נתונים מיותרת. התזרים מציג אוטומטית את כל הפעולות הכספיות בתוכנה .
אפשרויות של מערכת תזרים מזומנים
קליטת דפי בנק
ביצוע התאמה בין קבלות או תשלומים אחרים לבין תנועות בדפי בנק, כדי לבטל את ההשפעה על יתרה עתידית ועל מנת לוודא שאכן הפעולה בוצעה בבנק.
ההתאמה בין תשלומים וקבלות לבין תנועות בנק יוצרת גם התאמת בנק.
הכנסות תזרימיות
פעולות שמשפיעות על התזרים הכנסות:
1. הגשת חשבון חיוב ללקוח
2. הפקת חשבונית מס ללקוח
3. הפקת קבלה ללקוח
תאריך תזרים יקבע עפ"י הגדרות שוטף+ בכרטיס לקוח.
הוצאות תזרימיות
פעולות שמשפיעות על התזרים הוצאות :
1. אישור חשבון לנותן שירות
2. קליטת חשבונית ספק
3. דיווח תשלום לספק
תאריך תזרים יקבע עפ"י הגדרות שוטף+ בכרטיס הספק.
שיוך מסמכים
שיוך מסמכים אחד לשני מונע השפעה כפולה על היתרה. אם למשל יש לנו חשבונית ספק, שהופק עבורה שיק ללא שיוך לחשבונית אז נשייך את החשבונית לשיק ובכך נמנע את השפעתה על תזרים המזומנים.
עדכון תאריך תזרימי
בכל מסמך או פעולה המופיעה בתזרים ניתן לעדכן את תאריך תזרים צפוי.
לחילופין ניתן לבטל לחלוטין את ההשפעה של תנועה על חישוב התזרים.
התאמה מול הבנק גם מבטלת השפעה על תזרים מזומנים עתידי.
תזרים מזומנים מוצג גם בגרף על גבי ציר זמן וגם כתנועות עתידות.
כל פעולת כספים במערכת מעדכנת אוטומטית את התזרים עפ"י הגדרות שוטף+ שהוגדר בכרטיס הנה"ח. היתרה ממשיכה את היתרה האחרונה בדפי בנק.